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AETOS艾拓思:非美延续多头上行,美指持续落寞下行

2017-08-01 12:33:05 易汇网 www.ieforex.com

截止发稿时人民币牌价 美元汇率677.0500 英镑汇率839.8500 日元汇率5.9351 欧元汇率739.3200 

市场消息

纽约时报周一(7月31日)援引匿名消息人士报道,美国总统特朗普已决定解除斯卡拉穆奇白宫通讯联络办公室主任的职务,这距离其上任仅10天时间。白宫随即证实了这一消息。斯卡拉穆奇将离开白宫通讯主任职务,新闻秘书桑德斯在声明中说道,斯卡拉穆奇感觉最好让凯利从零开始,让其有能力建立其自己的团队。我们祝他好运。

据《纽约每日新闻》报道,斯卡拉穆奇的任命案令普利巴斯感到震惊。他直到任命公布前都不知道这个消息。不过他说他100%赞同特朗普做出的任命决定。普利巴斯说:“我们认识很久了,是很好的朋友。”前白宫通讯联络办公室主任Mike Dubke于5月底辞职。目前尚不清楚谁将接管斯卡拉穆奇的职位。

美国有线电视新闻网曾爆料斯卡拉穆奇在选举前和与克林姆林宫有关的一家银行的主管见面。白宫这一人事变动消息传出之后,美元跌势加剧。美元指数扩大跌幅,触及逾一年低点92.786。主要非美货币欢呼雀跃:美元兑日元延续跌势,触及逾六周低位110.29;欧元兑美元扩大涨幅至0.7%,触及逾两年半高位1.1844。

路透社调研周一发现,因减产豁免国利比亚产量恢复,石油输出国组织(OPEC)当月产量上升9万桶/日,创2017年新高点。沙特低产及安哥拉低出口使OPEC减产84%,较6月减产77%有提高,较今年早期遵循减产协议合规达标90%以上水准有所下跌。利比亚增产导致原OPEC减产协议需加大力度。利比亚与尼日利亚为恢复生产能力而获减免的同时,也给OPEC国家为减除产油过剩带来新挑战。对此,7月24日的部长级会议就尼日利亚产量做了上限规定,同时下周各官员就进一步落实减产协议合规执行。

美国公债收益率周一上涨,本周将发布诸多数据,周五出炉的7月非农就业报告是重头戏,投资者还在等待周三发布的下一季再融资计划。指标10年期公债价格下跌2/32,收益率报2.292%,高于周五的2.287%。周一发布的数据显示,6月成屋待完成销售数据在连续三个月下跌后反弹,但中西部地区工厂活动6月触及三年高位后本月放缓。

美国股市周一收盘道琼工业指数创纪录新高,道琼工业指数收涨60.81点,或0.28%,至21,891.12点;标准普尔500指数下滑1.8点,或0.07%,至2,470.30点;纳斯达克指数收跌26.55点,或0.42%,至6,348.12点。

纽约证交所共计有约63亿股成交,高于60亿股的过去20日平均日成交量。

EUR/USD

基本分析:

周一欧盟统计局公布的数据显示,欧元区7月通胀保持稳定,但欧洲央行密切关注的核心通胀指标则升至四年高位,与市场预期的下滑背道而驰。欧盟统计局的另一份报告表明,欧元区19国的失业率降至自2009年以来的最低水平,证实欧元区经济强劲复苏,并为欧洲央行在秋季收紧货币政策提供了更大空间。

欧盟统计局预估,欧元区7月消费者物价指数同比稳步增长1.3%,与6月持平,且与路透分析师预估一致。但是,剔除了未加工食品和能源两个最不稳定因素的核心通胀率,则从6月的1.2%上升到1.3%,与市场预期的降至1.1%的情况相反。随着油价的上涨,通货膨胀率从6月份的1.9%上升到7月份的2.2%。其他工业产品的价格也从6月份的0.4%上升到0.5%。食品、酒类和烟草产品的通胀率稳定在1.4%,而服务业从1.6%降至1.5%。

欧盟统计局在另一份报告中称,欧元区6月失业率从5月的9.2%降至9.1%,达到2009年2月以来的最低水平,好过市场预期的9.2%。欧盟统计局还将5月份的失业率从9.3%下修至9.2%。

欧洲央行管委Sabine Lautenschlaeger在周六的讲话中表示,当欧洲央行想要减少债券购买的时候,应该开始考虑如何恢复正常的货币政策。

南欧国家公债收益率周一下滑,因欧元区7月通胀率仍远低于欧洲央行目标水平,因此央行很快开始解除货币刺激的可能性下降。周一,意大利、西班牙和葡萄牙公债表现优于其他欧元区公债,收益率下降3-7个基点不等。这三国的公债被视为欧洲央行购债计划的最大受益者。评级较高公债的收益率普遍持平。葡萄牙和德国10年期公债收益率差收紧至2016年1月以来最窄的232个基点。

周五欧元区公债收益率全线上扬,德国10年期公债收益率触及19个月高位,之前公布的数据显示德国7月通胀率升幅达1.5%,超过多数分析师预估的1.4%。

欧洲股市周一下跌,泛欧STOXX 600指数下跌0.1%,欧元区股指和蓝筹股STOXX 50指数分别下跌0.3%和0.4%。英股富时100指数升0.1%,法国CAC 40指数表现落后,触及三个月最低水平。德股DAX指数收跌0.37%。

技术分析:

欧元隔夜汇价连续多头上行,连续破位年内新高,收盘上阳柱;短期汇价或连续上行通道内震荡,日内汇价上破周四高位阻力,汇价下方受支撑10日均线上方;后市汇价或连续多头高位震荡,警惕高位滑落风险。多日均线齐头分化上行连续,区间连续拉大。MACD指标双线超买区下方小幅上行连续,临回调,区间收窄。红色动能柱平稳小幅放量。

GBP/USD

基本分析:

周一英国首相特蕾莎梅麾下的政府确认,欧盟人员的自由流动将于2019年3月份终止。首相发言人表示,认为自由流动将在2019年3月“继续如常”的观点是错误的。该发言人补充说,英国退欧后将计划实行新的移民系统。

英国首相梅上周在欧洲度假,本周返工后支持上周末移民部长路易斯的言论。路易斯称,政府“非常清楚”,“劳动力的自由流动将在2019年春季我们离开欧盟后终止”。

英国首相特蕾莎梅的发言人周一表示,随着英国脱离欧盟,欧盟公民自动获得的在英国生活和工作的权力也将从2019年3月开始终结。此前英国内阁大臣之间对脱离欧盟的具体安排公开表现出分歧。自从提前大选搞砸以后,英国脱欧的前景便疑窦重重,政府大臣之间为脱欧的速度、基调以及条件而争吵不休。英国于1973年加入欧盟。

政府内部对退欧问题的分歧程度严重到反对党以“内战”来形容。欧盟一些权威政治人物甚至提出英国放弃脱欧的可能性。特蕾莎梅一再重申,英国会如期在2019年3月底脱欧。

英国央行与工会就员工薪资的谈判破裂,周二其员工将举行50多年来的首次罢工。提供和解服务的公司Acas此前主持了双方的谈判,试图阻止罢工行动,但最终以失败告终,原定于周一开始为期四天的罢工因此延期并减为3天。

工会称,双方的争端集中于英国央行对其维修、服务和安保人员仅为1%的低薪资增长。根据英国统计局公布的数据,英国通胀在6月份达2.6%。因此这一薪资涨幅明显低于通胀。英国央行之前曾承诺将确保在罢工期间照常运行。罢工最后一天将是英国央行公布最新利率决议以及通胀报告的所谓“超级周四”。

技术分析

英镑汇价隔夜连续多头上行,收盘上阳柱。日内汇价延续上行通道内震荡上行,破位周四高位阻力,短期汇价或持续多头上行,连续破位年内新高,下方受支撑10日均线上方,警惕汇价高位回调风险。多日均线齐头分化上行连续,均线区间连续放开。MACD指标双线零轴线上连续分化上行;红色动能柱连续小幅增量。

USD/JPY

基本分析:

周一公布的数据显示,日本6月工业产出较前月增长1.6%,增幅略低于增长1.7%的预估中值,5月则下降3.6%。日本6月工业产出继5月下降后反弹,得益于汽车和化学品生产增长,暗示经济扩张可能更趋稳定。制造商预测未来数月日本产出将稳步增长,进一步表明海外需求强劲及消费者支出增长,可以支持日本经济整体增长。

数据并显示,日本6月运输业产出增加4.2%,较前月的重挫13.0%大幅回升,因乘用车和汽车发动机等产出回升。6月化学品生产增加3.4%,也较5月的下滑2.2%反弹。与此同时,日本6月所有工业类别的库存减少2.2%,为逾6年来最大降幅,因汽车、钢铁和电子设备等库存降低。一些分析师曾担忧过去几个月来的库存过高,这些企业恐怕不得不要减产。

日本4-6月当季工业生产增加1.9%,轻易超过1-3月的增长0.2%。鉴于工业生产与国内生产总值具有密切的相关性,这表明4-6月整体经济增长加速。

日本日经指数周一早盘几无变动,日经指数早盘微跌0.1%至19,946.32点。月线累计已下滑0.4%。

技术分析:

日元汇价隔夜持续空头震荡下行,收盘小阴柱。日内汇价延续下降通道内震荡回落,交投萎靡,区间收窄;短期汇价或延续空头下行,警惕后市放量震荡破位风险。多日均线分化小幅下行连续;均线区间缓慢放开。MACD指标双线零轴线下小幅下行连续。蓝色动能柱平稳小幅放量。

AUD/USD

基本分析:

周一亚太时段,澳元/美元持稳于2年高位附近,本月有望录得1月以来最大涨幅。与此同时,纽元/美元也可能将连续第3个月收涨。本交易日目前澳元/美元报0.7980附近,距离上周四触及的0.8066不远,该水位为2015年5月以来高位。澳元上周上涨约0.9%,本月迄今已上涨3.8%。

近期中国公布的经济数据表现稳健,且澳洲铁矿石期货价格跳涨8%,这些均提振了澳元人气。铁矿石是澳洲最重要的出口创汇商品。澳元的上涨主要归因于美元的疲软,上周美元指数大跌至13个月低点。

周二澳新银行外汇策略研究撰文对澳元/美元走势作出简要分析,具体内容称:上月推动澳元走强的大部分利好消息,在很大程度已经反映在澳元汇率走势中。随着美元回到其公允价值水平,市场风险意愿似乎陷入紧张局面,且考虑到当前澳洲意外指数的高水平,这些消息来源不太可能进一步推动澳元走势,如果有的话,短期内我们看到的是澳元下行风险。

但在本季度接下来的时间内,情况似乎有所不同。美国通胀前景疲软,澳大利亚经济活动数据得到初步改善,这意味着两国利差水平不太可能进一步走高,这将利好美元。这一转变,加上我们预计未来几个月全球经济增长将再度加速的事实,且当前的流动性料保持在高位,这意味着短期内的利空因素将被用于重新进入澳元多头仓位,即逢低买入,届时将需要耐心。

技术分析:

澳元隔夜汇价连续高位震荡,收盘小阳柱。日内汇价延续上行通道上轨线下震荡,上方临近年内高位下方,下方受支撑10日均线;短期汇价或持续高位整理,警惕后市放量破位风险。多日均线齐头分化上行连续,均线区间连续拉开。MACD指标双线超买区胶着平滑连续,临近分化;红色动能柱持续小幅缩量殆尽。

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